Расчеты с банком и овердрафт: бухгалтерские проводки
Доброго всем вечера!
Ситуация следующая.
В банке при закрытии овердрафта (поздно вечером) не хватило ден/ср на нашем р/сч, т.к. неожиданно для них выставили ордер на услуги банка в размере 60р.
Они колдовали-колдовали весь вечер (как мне потом рассказали) и сотрудница банка внесла эту недостающую сумму. Затем эти ден/ср она затребовала у нашего директора. Теперь. Данная сумма по выписке нигде не проходит, квитанцию не дали,операция не ч/з кассу. Я не знаю КАК её закрыть. В банке сказали "ну закройте как-нибудь уж, это же всё было с транзитного счёта (знать бы что это значило?!), все так делают директора (или учредители) со своих счетов в нашем банке перекрывают". Нет, обычно не так делают, оформляют временн.фин.помощь от учредителя и несут её в банк (всё ч/з кассу!), потмо рассчитываются с учредителем.
Вопрос: Какие проводки я должна сделать??? Речь идёт о счете 66/1-овердрафт.
Ситуация следующая.
В банке при закрытии овердрафта (поздно вечером) не хватило ден/ср на нашем р/сч, т.к. неожиданно для них выставили ордер на услуги банка в размере 60р.
Они колдовали-колдовали весь вечер (как мне потом рассказали) и сотрудница банка внесла эту недостающую сумму. Затем эти ден/ср она затребовала у нашего директора. Теперь. Данная сумма по выписке нигде не проходит, квитанцию не дали,операция не ч/з кассу. Я не знаю КАК её закрыть. В банке сказали "ну закройте как-нибудь уж, это же всё было с транзитного счёта (знать бы что это значило?!), все так делают директора (или учредители) со своих счетов в нашем банке перекрывают". Нет, обычно не так делают, оформляют временн.фин.помощь от учредителя и несут её в банк (всё ч/з кассу!), потмо рассчитываются с учредителем.
Вопрос: Какие проводки я должна сделать??? Речь идёт о счете 66/1-овердрафт.
Comments
-
Добрый день.
Одно "маленькое" уточнение: правильно ли я понял, что директор просто наличными (фактически из своего кармана) заплатил банку эти 60 рублей?
И еще: банк дал Вам хоть какие-то документы на эту сумму? -
Цитата: Добрый день.Одно "маленькое" уточнение: правильно ли я понял, что директор просто наличными (фактически из своего кармана) заплатил банку эти 60 рублей?И еще: банк дал Вам хоть какие-то документы на эту сумму?
Да, именно, из своего кармана (я об этом случайно узнала, когда увидела что задолженность с ними не сходится). Нет, никаких документов не дали и не дадут!!!
А подобная проводка не сгодится: Дт 66/01 - Кт 73/03 ???? -
Добрый день.
Простите, а как тогда задолженность не сходится? Что это значит? И почему нет и не дадут?
Неужели не могут хоть дать дубликаты, если директор потерял оригиналы? -
Цитата: Добрый день.Простите, а как тогда задолженность не сходится? Что это значит? И почему нет и не дадут?Неужели не могут хоть дать дубликаты, если директор потерял оригиналы?
1)Задолженность у банка сходится, у меня нет. Они перекрыли на транзитном счете, не затронув кредитный. Этот кредитный закрывается по выписке день в день. На сумму пл/п выдаётся кредит.
2) Директор ничего не терял, т.к. ему ничего и не предоставили.
Повторю слова сотрудника банка "А что вам надо? мы ничего в таких случая не выдаём, все так делают, просто перекрывают у себя проводками".
Вот по-этому я и в ступоре. В первые с таким сталкиваюсь. -
Добрый день.
Хорошо, тогда такой вопрос: откуда Вы вообще узнали, что эта сумма была? Она отражена в выписке?
Что с чем у Вас не сходится? -
Цитата: Добрый день.Хорошо, тогда такой вопрос: откуда Вы вообще узнали, что эта сумма была? Она отражена в выписке?Что с чем у Вас не сходится?
😀 Узнала! Задолженность по кредиту сверяла. Разница пошла именно на эти злосчастные 60р.!!! Когда спросила в банке, мне ответили "так мы же их перекрыли..." ну а дальше Вы знаете.
У меня не сходится ЗАДОЛЖЕННОСТЬ по кредиту. Они (в банке) её закрыли с транзитного счета (внутрибанковские операции какие-то!).
Всё плохо,да? -
Добрый день.
Да, неважно.
Но могу предложить вот что: пусть директор оформит эту сумму как подотчетную - т.е. представит авансовый отчет с объяснительной о том, что доукменты банком не предоставлены. И возместите ему этот расход.
Соответственно, у Вас закроется нестыковка 😀
